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  来源:国际金融报

  3月2日,中东局势和油价飙升的担忧打击了市场对风险资产的信心 。新兴市场货币和股票大幅下挫。

  受断供恐慌情绪推动 ,国际油价跳涨 ,周一(3月2日)布伦特原油开盘飙升13%,至每桶82美元。两大原油期货大幅高开后涨幅有所收窄,截至发稿 ,WTI和布伦特分别报71.4美元/桶和78.4美元/桶,涨幅为7.09%、7.45% 。

  据彭博社报道,衡量发展中国家货币的指数下跌0.6% ,连续第二个交易日走低,美元走强是主要原因。菲律宾比索 、南非兰特和泰铢跌幅居前。韩国股市因假期休市 。与此同时,新兴市场股市一度下跌1.4% ,创三周多以来最大跌幅 。

  巴基斯坦股市重挫

  根据巴基斯坦证券交易所发布的声明,KSE-30指数早盘一度下跌9.6%,触发为期一小时的临时停牌机制。交易所表示 ,交易将于当地时间上午10点27分恢复。截至发稿,巴基斯坦KSE-30指数下跌10%,再次触发熔断 。

  与此同时 ,巴基斯坦多地爆发支持伊朗的抗议活动。总部位于卡拉奇的券商Arif Habib国际股票销售主管比拉尔·汗表示:“中东整体紧张局势 ,加上国内支持伊朗的抗议活动,令市场大幅下挫。”他补充称,“投资者预计当天晚些时候会出现一定买盘” ,因为意志不坚定的投资者大多已离场 。

  此外,巴基斯坦与阿富汗之间的紧张关系也在升级。双方展开跨境打击,波及至阿富汗首都 ,并已造成至少数百人死亡。巴基斯坦方面宣布与阿富汗进入“公开战争 ”状态 。

  BMA资本管理公司国际股票交易主管阿里·拉扎表示,经纪商对杠杆散户账户进行大规模强制平仓,似乎加剧了此次抛售。

  印尼、印度央行出手

  在高油价、美元走强的背景下 ,3月2日,印度尼西亚和印度央行出手干预外汇市场。

  印尼盾周一一度下跌0.4%,至1美元兑16845印尼盾 ,创1月29日以来最大跌幅 。印度卢比一度下跌0.5%,为2月6日以来最大跌幅。

  印度尼西亚银行货币与证券资产管理执行董事埃尔温·胡塔佩亚3月2日在声明中表示,印尼央行将继续通过即期市场和无本金交割远期(NDF)市场进行干预 ,涵盖境内和离岸市场。

  据孟买交易员透露 ,印度储备银行也在小规模入市干预,以支撑卢比汇率 。由于未获授权对媒体发言,这些交易员要求匿名 。

  巴克莱银行在一份报告中指出 ,在全球投资者和信用评级机构加大审视之际,油价上涨将给印尼财政带来进一步挑战。

  巴克莱策略师在另一份报告中表示,若出现石油供应冲击 ,大多数亚洲货币将受到打击,反映出经济受挫以及经常账户余额恶化的负面影响。在亚洲货币中,韩元 、新加坡元和印度卢比相对更容易受到石油供应冲击的影响 。

  通胀担忧

  伊朗局势持续升级 ,并蔓延至整个地区,对石油 、航运、航空旅行等多个行业造成了冲击。

  彭博社指出,布伦特原油价格一度飙升至一年多来的最高水平 ,随后有所回落;与此同时,美元和黄金价格也大幅上涨,投资者纷纷涌入避险资产 ,这进一步打压了新兴市场货币 ,并加剧了人们对通胀的担忧。

  东吴证券首席经济学家、研究所联席所所长芦哲表示,美伊冲突对大宗商品市场的冲击,远高于之前的委内瑞拉事件乃至红海危机 。由于涉及“全球能源咽喉”的闭锁 ,如果霍尔木兹海峡面临长期封锁,全球通胀逻辑将被重写。

  目前,丹麦集装箱航运集团马士基表示 ,将“暂停所有船舶通过霍尔木兹海峡的航行”,直至另行通知,并补充道:“船员 、船舶和客户货物的安全仍然是我们的首要任务。 ”壳牌公司消息人士称 ,该公司租用的一艘超级油轮停航后,安全仍然是首要考虑因素 。

  路透社对全球船舶追踪情报提供商MarineTraffic提供的航运数据分析显示,超过150艘油轮在海峡外及海湾主要产油国沿海抛锚 ,另有更多油轮停泊在海峡对岸。据悉,保险公司已暂时停止为途经该水域的船舶提供保险。

  景顺全球研究主管、特许金融分析师本杰明·琼斯(Benjamin Jones)对《国际金融报》记者表示,伊朗及其代理人无需物理性实际封锁海峡 ,只需大幅增加通过海峡的风险 ,到足以提高船只运输成本,尤其是船舶保险成本的程度 。目前,已有船舶战争保险方报告称 ,未来几天覆盖该地区船只的保费可能增加多达50%。我们认为这将是影响力最大的情景,届时全球石油和液化天然气(LNG)的供应将会受到限制。

  分析指出,若油价飙升至每桶100美元 ,这将对全球通胀产生“实质性影响” 。油价上涨势必推高汽车加油成本,并增加运输、制造和物流成本 。这将进一步挤压消费者的生存空间,并加剧本已因贸易战而脆弱的全球经济。

  3月1日 ,沙特 、俄罗斯等八个OPEC+产油国召开视频会议。各国决定自2026年4月起实施每日20.6万桶的增产调整 。这一数字远超市场此前普遍预期的13.7万桶/日,反映出产油国对潜在供应风险的警觉。不过,分析指出 ,这次象征性的增产很难在短期内平抑市场的焦虑情绪。

  花旗集团表示,尽管伊朗的宪法接班机制或有助于维持政权稳定、延续冲突,但一旦供应持续受扰 ,将全面推升新兴市场通胀风险 。这将加大外汇储备薄弱国家的货币压力 ,也对正面临导弹袭击、领空关闭和航运受阻的海合会经济体构成挑战。在当前市场已计入较低PPI预期和政策降息前景的背景下,冲击可能导致新兴市场对未来通胀的预期迅速失去控制。阿根廷 、斯里兰卡、巴基斯坦、土耳其等外储不足国家,面临资本突然外流和货币贬值加剧的风险 。

  高盛指出 ,油价上涨整体上对新兴市场经济构成负面影响。尽管新兴经济体通常比发达国家更依赖大宗商品出口,但其大宗商品消费占GDP的比重更高,也更容易受到油价上涨对全球经济增长带来的间接冲击。

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